بيان التدفق النقدي (TTM)
Train Alliance AB (publ) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٨ | ٨٢ | ٦٨ | ٣٩ | ٣٧ | ٢١ | ٣ | ٣٨ | ٧٩ | ٢٦٥ | ٣٢١ | ٢٢٣ | ١٥٥ | ١٦ | ٩٣ | ٢١ | ٣١٧ | ٢٩٥ | ٢٤٩ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٫٨١ | ١٦٫٠٤ | ١٥٦٫٨٥ | ٣٫٨١ | ١٥٥٫٠٤ | ٨٥٫٢٥ | ١٬١٥٧٫٧٤ | ١٠٦٫٣٢ | ٢٣٥٫٧٧ | ٢١٫٣٢ | ٣٠٫٧٧ | ٣٠٫٢٦ | ١١٠٫٠٧ | ٤٩٧٫٠٦ | ٧٧٫٦٠ | ١٬٤١٥٫٢١ | ٦٫٨٥ | ١٥٫٧٦ | ١٠٠٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٥٨٨٫١٧ | ٤١٢٫٢٨ | ١٤١٫٨٨ | ٣٥٫٦٤ | ٣١٫٠٥ | ٢٤٫٣٨ | ٥٫٢٧ | ١١٠٫٧٧ | ١١٢٫٣٩ | ٢٣٥٫١٨ | ٥٦٣٫٩٨ | ٢٠٣٫٩٥ | ٦٧٨٫٦١ | ٢٤٫٤٨ | ٢٢٦٫٦٢ | ٢٨٫٣٤ | ١٠٥٫٠٤ | ١٨٠٫٦٢ | ٣٠٢٫٥٠ | ٠٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٩٩ | ٣١٠ | ٤٤٥ | ٤٤٤ | ٤٥٤ | ٤١٦ | ٥٧ | ١ | ٧٩ | ٤٦٢ | ٤٦٢ | ٣٩٦ | ٣٣٣ | ١٦٣ | ١٢٤ | ١٢٤ | ٢٠٧ | ٩٩ | ١٣٤ | ٣٤١ |
| يتغير (٪) | ٣٫٨٧ | ٤٣٫٤٢ | ٠٫٣١ | ٢٫٢٤ | ٨٫٢٠ | ٨٦٫٤٢ | ٩٨٫١٤ | ٧٬٥٧٤٫٦٧ | ٤٨٦٫٩٣ | ٠٫٠٨ | ١٤٫٣٩ | ١٥٫٧٩ | ١٤٨٫٩٤ | ٢٤٫٢٤ | ٠٫٠٠ | ٦٧٫٤٩ | ٥١٫٩١ | ٣٤٫٧٣ | ١٥٤٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬٨٣١٫٦٤ | ١٬٥٦٨٫٠٨ | ٩٢١٫٧٦ | ٤٠٦٫٠٤ | ٣٧٦٫٠٢ | ٤٩٢٫٤٧ | ٩٨٫٠٥ | ٣٫٠٥ | ١١٢٫٢٠ | ٤١٠٫٤٤ | ٨١٠٫٧٠ | ٣٦٢٫٥٤ | ١٬٤٥٦٫٥٥ | ٢٥٥٫٢٢ | ٢٩٩٫٨٣ | ١٦٧٫٤٠ | ٦٨٫٥٩ | ٦٠٫٨٩ | ١٦٣٫١١ | ١٣٦٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٨٣ | ٣٧٢ | ٥٦٢ | ٥١٤ | ٥٣٧ | ٥٢٢ | ٢ | ٥ | ٧٠ | ٨٥ | ٨٤ | ٦٤ | ١٥٥ | ٨٤ | ٧١ | ٢٩ | ١٩٢ | ٣٢ | ٣٢ | ٩٢ |
| يتغير (٪) | ٢٫٧٨ | ٥٠٫٩٩ | ٨٫٥١ | ٤٫٤٣ | ٢٫٨٣ | ٩٩٫٦٣ | ١٤٩٫١٦ | ١٬٥٦٨٫٠٨ | ٢٠٫٩٧ | ١٫٣٧ | ٢٣٫٥٤ | ١٤٢٫٥١ | ١٥٣٫٨٦ | ١٤٫٥٧ | ٥٩٫٦١ | ٥٦٥٫٠٦ | ١١٦٫٨٢ | ٠٫٤٠ | ٣٨٣٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٬٣١٤٫٤٩ | ١٬٨٨٠٫٣٥ | ١٬١٦٣٫٦٤ | ٤٧٠٫٤٠ | ٤٤٤٫٩٧ | ٦١٦٫٨٥ | ٣٫٣٢ | ١٣٫٨٣ | ٩٩٫٨٢ | ٧٥٫٢٦ | ١٤٦٫٧٢ | ٥٨٫٦٠ | ٦٧٧٫٩٥ | ١٣٠٫٧٤ | ١٧٣٫٢١ | ٣٩٫٠٦ | ٦٣٫٥٥ | ١٩٫٧٣ | ٣٩٫٣٨ | ٣٦٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٢٠ | ٤٨ | ١٠٩ | ١٢١ | ٨٥ | ٥٨ | ٣٥ | ٧٠ | ١١٣ | ٥٧ | ١٠٩ | ٢٣ | ٦٤ | ٤١ | ٧٤ | ٣٠٢ | ١٦٣ | ٨٢ | ٢٥٠ |
| يتغير (٪) | ٤٨٥٫٠١ | ٣٤٣٫٩٩ | ١٢٦٫٣١ | ١٠٫٤٠ | ٢٩٫٩١ | ١٦٨٫٢٠ | ٤٠٫١٢ | ١٠٣٫٣٦ | ٢٦٠٫٤٥ | ٤٩٫٤١ | ٩١٫٤٤ | ٧٩٫٠٤ | ٣٧٩٫٣٠ | ١٦٤٫٤٩ | ٢٧٩٫١١ | ٥٠٨٫٧٥ | ٤٥٫٨٣ | ٤٩٫٧٠ | ٤٠٤٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
